รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D047 ม.ราชภัฏธนบุรี Report date : 25.10.2021
User name : D047E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002304790001 ม.ราชภัฏธนบุรี Report Time : 15:44:38
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 485,212.68 | 0.00 | (335,215.68) | 149,997.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030112 เงินฝาก-Interface | 227,538,756.10 | 65,349,531.70 | (8,005,193.70) | 284,883,094.10 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 1,881,443.70 | 0.00 | (1,881,443.70) | 0.00 |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 30,909,289.00 | 0.00 | 30,909,289.00 |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 886,075.00 | 0.00 | (886,075.00) | 0.00 |
| 1104010104 เงินฝากประจำ-Inf | 1,591,911,242.44 | 3,073,928.64 | (691,754,753.44) | 903,230,417.64 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 976,444.13 | (4,252.00) | 972,192.13 |
| 1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 140,400.00 | 0.00 | 140,400.00 |
| 1203010105 ง/ฝประจำ-Interface | 0.00 | 629,207,851.57 | 0.00 | 629,207,851.57 |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 134,196,386.45 | 63,050,165.05 | 0.00 | 197,246,551.50 |
| 1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (40,874,724.37) | 0.00 | 0.00 | (40,874,724.37) |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 292,166,514.85 | 14,351,672.90 | (6,622,048.10) | 299,896,139.65 |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (169,334,159.46) | 0.00 | 0.00 | (169,334,159.46) |
| 1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf | 13,144,268.86 | 0.00 | (5,900.00) | 13,138,368.86 |
| 1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf | (10,874,632.46) | 0.00 | 0.00 | (10,874,632.46) |
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 174,471,742.41 | 7,845,225.62 | (77,904,784.78) | 104,412,183.25 |
| 2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (448,297.68) | (448,297.68) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (6,016.61) | (6,016.61) |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (3,656,729.00) | (3,656,729.00) |
| 2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | (7,451,139.13) | (7,451,139.13) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (4,422,521.94) | 1,403,447.72 | 0.00 | (3,019,074.22) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,088,845.05) | 82,614.70 | 0.00 | (1,006,230.35) |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (116,015.41) | 0.00 | (45,764.07) | (161,779.48) |
| 2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว | (163,206,458.22) | 594,923.66 | (1,899,343.42) | (164,510,877.98) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (3,656,068.44) | 0.00 | 0.00 | (3,656,068.44) |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (350,226.00) | 0.00 | 0.00 | (350,226.00) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (8,230,564.33) | 0.00 | 0.00 | (8,230,564.33) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,009,167,276.00) | 0.00 | 0.00 | (2,009,167,276.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (11,407,202.75) | 2,000.00 | (1,858,780.00) | (13,263,982.75) |
| 4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (87,763,959.52) | 10,482,054.13 | (49,704,489.00) | (126,986,394.39) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (1,840,185.00) | 0.00 | (2,895,689.00) | (4,735,874.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (5,120,930.95) | 0.00 | (3,456,036.70) | (8,576,967.65) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (65,400.00) | 0.00 | 0.00 | (65,400.00) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (733,517.88) | 0.00 | (20,591.57) | (754,109.45) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (10,009,662.96) | 0.00 | (1,042,548.38) | (11,052,211.34) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 518,593.55 | 41,200.00 | 0.00 | 559,793.55 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D047 ม.ราชภัฏธนบุรี Report date : 25.10.2021
User name : D047E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002304790001 ม.ราชภัฏธนบุรี Report Time : 15:44:38
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 550,450.00 | 45,300.00 | 0.00 | 595,750.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 18,852,968.36 | 1,774,955.42 | 0.00 | 20,627,923.78 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 362,656.00 | 25,201.00 | 0.00 | 387,857.00 |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 417,903.22 | 57,200.00 | 0.00 | 475,103.22 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 68,908.96 | 0.00 | 0.00 | 68,908.96 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 887,960.00 | 96,972.50 | 0.00 | 984,932.50 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,460,940.00 | 216,945.00 | (802,255.00) | 875,630.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 519,300.00 | 938,225.00 | 0.00 | 1,457,525.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,762,898.86 | 161,700.00 | 0.00 | 1,924,598.86 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 6,798,452.39 | 2,148,223.14 | (976,444.13) | 7,970,231.40 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 3,657,324.25 | 1,147,944.73 | 0.00 | 4,805,268.98 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 338,128.00 | 77,824.60 | 0.00 | 415,952.60 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 13,408,144.05 | 2,800,342.52 | 0.00 | 16,208,486.57 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 7,414.00 | 0.00 | 0.00 | 7,414.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 67,090.00 | 35,088.00 | 0.00 | 102,178.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 6,100.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 67,477.41 | 23,292.83 | 0.00 | 90,770.24 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 753,522.25 | 148,015.75 | 0.00 | 901,538.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 295,316.40 | 24,202.33 | 0.00 | 319,518.73 |
| 5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ | 9,792,157.85 | 1,651,032.94 | (40,511.04) | 11,402,679.75 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 708,220.30 | 2,458,115.61 | (728,177.52) | 2,438,158.39 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 2,189,875.00 | 433,395.00 | (2,000.00) | 2,621,270.00 |
| 5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 1,007,133.90 | 1,676,500.00 | 0.00 | 2,683,633.90 |
| 5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 0.00 | 153,693.18 | (153,693.18) | 0.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 808,065.27 | 345,025.30 | 0.00 | 1,153,090.57 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5,974,071.56 | 1,104,789.17 | 0.00 | 7,078,860.73 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 20,027,840.67 | 14,653,129.34 | 0.00 | 34,680,970.01 |
| 5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม | 14,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 15,600.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 2,021,760.00 | 0.00 | 2,021,760.00 |
| 5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น | 257,494.00 | 857,249.65 | 0.00 | 1,114,743.65 |
| 5203010141 จำหน่าย-ค.interface | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 862,588,171.83 | (862,588,171.83) | 0.00 |