รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D047 ม.ราชภัฏธนบุรี Report date : 25.10.2021
User name : D047E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002304700000 ม.ราชภัฏธนบุรี Report Time : 15:45:58
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 8,476.57 | (8,476.57) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 8,476.57 | (8,476.57) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 8,030,916.32 | 8,476.57 | 0.00 | 8,039,392.89 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 387,991.00 | 16,160,431.86 | (16,223,698.20) | 324,724.66 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 166,600.00 | 7,146,488.14 | (7,313,088.14) | 0.00 |
| 1101030112 เงินฝาก-Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 31,880.00 | 23,799,890.34 | (23,116,195.34) | 715,575.00 |
| 1104010104 เงินฝากประจำ-Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 1,749,272.27 | 0.00 | 1,749,272.27 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 18,453,831.62 | (18,453,831.62) | 0.00 |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 1,525,788,715.09 | 161,233,976.03 | 0.00 | 1,687,022,691.12 |
| 1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (525,879,256.25) | 0.00 | 0.00 | (525,879,256.25) |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 493,800.00 | (493,800.00) | 0.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 91,057.00 | (91,057.00) | 0.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 539,413,051.55 | 523,057.00 | (91,057.00) | 539,845,051.55 |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (386,641,069.30) | 0.00 | 0.00 | (386,641,069.30) |
| 1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf | 15,730,401.67 | 0.00 | 0.00 | 15,730,401.67 |
| 1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf | (13,083,439.88) | 0.00 | 0.00 | (13,083,439.88) |
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 109,257,891.93 | 18,453,831.62 | (159,780,000.00) | (32,068,276.45) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (3,933,747.08) | 29,435,366.05 | (29,326,409.02) | (3,824,790.05) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (4,142,951.71) | 28,418,410.49 | (24,275,458.78) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (383,610.73) | 8,597,704.04 | (9,070,732.40) | (856,639.09) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (586,471.00) | 33,413,314.17 | (33,867,142.83) | (1,040,299.66) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 20,390.78 | (20,390.78) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 430,604.07 | (430,604.07) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 257,535.26 | (257,535.26) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (5,128,860.00) | 0.00 | 0.00 | (5,128,860.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (6,232,482.57) | 0.00 | 0.00 | (6,232,482.57) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว | (90,154.68) | 0.00 | (8,476.57) | (98,631.25) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 8,230,564.33 | 0.00 | 0.00 | 8,230,564.33 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (513,573,892.27) | 0.00 | 0.00 | (513,573,892.27) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (707,741,698.33) | 0.00 | 0.00 | (707,741,698.33) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D047 ม.ราชภัฏธนบุรี Report date : 25.10.2021
User name : D047E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002304700000 ม.ราชภัฏธนบุรี Report Time : 15:45:58
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (249.00) | 0.00 | 0.00 | (249.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (94,623.55) | 0.00 | 0.00 | (94,623.55) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (40,224,751.96) | 0.00 | (3,844,978.96) | (44,069,730.92) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (45,573,359.56) | 0.00 | (18,248,766.53) | (63,822,126.09) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (5,591,525.87) | 56,000.00 | (732,063.20) | (6,267,589.07) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (180,150,427.96) | 54,400.00 | (31,597,250.80) | (211,693,278.76) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (84,386,921.23) | 0.00 | (9,415,110.63) | (93,802,031.86) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | (44,326,321.37) | 3,600.00 | (7,698,001.34) | (52,020,722.71) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (229,400.00) | 0.00 | 0.00 | (229,400.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,410,637.47) | 0.00 | (8,476.57) | (3,419,114.04) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (1,318,507.20) | 0.00 | 0.00 | (1,318,507.20) |
| 5101010101 เงินเดือน | 31,860,699.45 | 3,214,950.00 | 0.00 | 35,075,649.45 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 6,843,279.88 | 560,933.38 | 0.00 | 7,404,213.26 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 47,166.18 | 12,555.78 | 0.00 | 59,721.96 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 155,712,627.81 | 14,225,532.71 | (56,000.00) | 169,882,160.52 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,847,514.52 | 262,750.00 | 0.00 | 3,110,264.52 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 6,215.00 | 565.00 | 0.00 | 6,780.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 463,737.60 | 48,705.60 | 0.00 | 512,443.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 695,606.40 | 73,058.40 | 0.00 | 768,664.80 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 77,029.80 | 7,813.20 | 0.00 | 84,843.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 56,049.00 | 4,038.00 | 0.00 | 60,087.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 829,666.66 | 92,000.00 | 0.00 | 921,666.66 |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 1,019,277.40 | 101,600.00 | 0.00 | 1,120,877.40 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 4,613.04 | 0.00 | 0.00 | 4,613.04 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 128,510.00 | 33,600.00 | 0.00 | 162,110.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,669,581.00 | 144,388.75 | 0.00 | 1,813,969.75 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 281,888.76 | 76,953.41 | 0.00 | 358,842.17 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 46,830.00 | 0.00 | 0.00 | 46,830.00 |
| 5101040102 บำนาญปกติ | 57,411,880.71 | 5,164,357.79 | 0.00 | 62,576,238.50 |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 223,119.60 | 20,283.60 | 0.00 | 243,403.20 |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 5,231,140.06 | 470,358.46 | 0.00 | 5,701,498.52 |
| 5101040106 เงินบำเหน็จ | 940,200.00 | 0.00 | 0.00 | 940,200.00 |
| 5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 2,121,992.30 | 0.00 | 0.00 | 2,121,992.30 |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 2,900,623.10 | 0.00 | 0.00 | 2,900,623.10 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 416,128.11 | 44,843.40 | 0.00 | 460,971.51 |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 1,293,351.00 | 116,841.00 | 0.00 | 1,410,192.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D047 ม.ราชภัฏธนบุรี Report date : 25.10.2021
User name : D047E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002304700000 ม.ราชภัฏธนบุรี Report Time : 15:45:58
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 8,131,913.50 | 644,657.75 | 0.00 | 8,776,571.25 |
| 5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 1,489,665.73 | 620,753.73 | 0.00 | 2,110,419.46 |
| 5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 965,314.00 | 31,556.00 | 0.00 | 996,870.00 |
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 99,894.27 | 79,352.78 | 0.00 | 179,247.05 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 795,670.00 | 847,705.00 | (805,855.00) | 837,520.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 4,258,538.00 | 1,767,255.00 | (893,455.00) | 5,132,338.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 258,298.00 | 0.00 | 0.00 | 258,298.00 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 8,769,590.91 | 3,324,871.91 | (1,786,106.67) | 10,308,356.15 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 566,938.61 | 395,302.00 | 0.00 | 962,240.61 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 348,737.38 | 99,737.36 | (99,737.36) | 348,737.38 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 10,322,246.14 | 6,377,161.99 | 0.00 | 16,699,408.13 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,569,039.91 | 1,043,241.07 | 0.00 | 2,612,280.98 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 51,736.74 | 14,448.72 | 0.00 | 66,185.46 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 99,737.38 | 199,474.74 | 0.00 | 299,212.12 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 267,975.00 | 13,472.00 | 0.00 | 281,447.00 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 127,494.00 | 152,857.00 | 0.00 | 280,351.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 254,000.00 | 0.00 | 0.00 | 254,000.00 |
| 5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 0.00 | 1,453,976.03 | (1,453,976.03) | 0.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 1,103,444.51 | 694,020.00 | 0.00 | 1,797,464.51 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,230,412.68 | 566,279.90 | (446,967.38) | 3,349,725.20 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 960,000.00 | 539,200.00 | 0.00 | 1,499,200.00 |
| 5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม | 123,200.00 | 11,200.00 | 0.00 | 134,400.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 44,461,839.73 | 8,928,752.14 | (1,385,095.00) | 52,005,496.87 |
| 5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น | 370,850.00 | 0.00 | 0.00 | 370,850.00 |
| 5203010141 จำหน่าย-ค.interface | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้ | 15,225.84 | 0.00 | 0.00 | 15,225.84 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 86,542.35 | 0.00 | 0.00 | 86,542.35 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,410,637.47 | 8,476.57 | 0.00 | 3,419,114.04 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 94,872.55 | 0.00 | 0.00 | 94,872.55 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 229,400.00 | 0.00 | 0.00 | 229,400.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 65,400.00 | 0.00 | 0.00 | 65,400.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 401,308,270.62 | (401,308,270.62) | 0.00 |